1. | ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ | |||||||||
Тўлиқ: | “Galla-Alteg” Aksiyadorlik jamiyati | |||||||||
Қисқартирилган: | “Galla-Alteg” AJ | |||||||||
Биржа тикерининг номи:* |
| |||||||||
2. | АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ | |||||||||
Жойлашган ери: | Тошкент шахар | |||||||||
Почта манзили: | 100060, Тошкент ш., Яшнобод тумани, Элбек кўчаси,37 уй. | |||||||||
Электрон почта манзили:* | ||||||||||
Расмий веб-сайти:* | www.gallaalteg.uz | |||||||||
3. | БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ | |||||||||
Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи: | Тошкент ш. “AGROBANK” АТВнинг Тошкент вил.худудий филиали | |||||||||
Ҳисоб рақами: | 20210000100232461001 | |||||||||
МФО: | 00454 | |||||||||
4. | РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМЛАРИ: | |||||||||
рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан берилган: | № 07-000193 25.09.2014 й. | |||||||||
солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР): | 200547594 | |||||||||
давлат статистика органи томонидан берилган рақамлар: | ||||||||||
МШТ: | 144 | |||||||||
КТУТ: | 00959694 | |||||||||
ХХТУТ: | 19211 | |||||||||
МҲОБТ: | 1726290 | |||||||||
5. | АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ УЧУН БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ | |||||||||
Кўрсаткичлар номи | Сатр коди | Ҳисобот даври бошига | Ҳисобот даври охирига | |||||||
1. Узоқ муддатли активлар |
|
|
| |||||||
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100,0300) | 010 | 28 589 902 | 26 614 981 | |||||||
Эскириш суммаси | 011 | 10 576 236 | 11 668 912 | |||||||
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр 010-011) | 012 | 18 013 666 | 14 946 069 | |||||||
Номоддий активлар: |
|
|
| |||||||
Бошланғич қиймати (0400) | 020 |
|
| |||||||
Амортизация суммаси (0500) | 021 |
|
| |||||||
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр.020-021) | 022 |
|
| |||||||
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+070+080), шу жумладан: | 030 | 1 142 806 | 2 393 506 | |||||||
Қимматли қоғозлар | 040 | 409 441 | 409 441 | |||||||
Шуъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) | 050 | 728 365 | 1 979 065 | |||||||
Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) | 060 |
|
| |||||||
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) | 070 |
|
| |||||||
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) | 080 | 5 000 | 5 000 | |||||||
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) | 090 | 496 369 | 8 818 | |||||||
Капитал қуйилмалар (0800) | 100 | 1 155 493 | 1 001 738 | |||||||
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930,0940) | 110 |
|
| |||||||
Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) | 120 |
|
| |||||||
I бўлим бўйича жами (сатр.012+022+030+090+ 100+110+120) | 130 | 20 808 334 | 18 350 131 | |||||||
II. Жорий активлар |
|
|
| |||||||
Товар-моддий захиралар, жами (сатр.150-160+170+180) шу жумладан: | 140 |
38 816 493 |
66 269 204 | |||||||
Ишлаб чиқариш захиралари (1000,1100, 1500, 1600) | 150 | 37 666 940 | 63 634 442 | |||||||
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 |
|
| |||||||
Тайёр махсулот (2800) | 170 | 711 766 | 2 191 672 | |||||||
Товарлар (2900 дан 2980нинг айирмаси) | 180 | 437 787 | 443 090 | |||||||
Келгуси давр харажатлари (3100) | 190 |
|
| |||||||
Кечиктирилган харажатлар (3200) | 200 |
|
| |||||||
Дебиторлар, жами (220+240+250+260+270+280+ 290+300+310) | 210 | 16 612 758 | 7 339 924 | |||||||
шундан: муддати ўтган | 211 |
|
| |||||||
Харидор ва буюртмачилар қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) | 220 | 115 528 | 181 229 | |||||||
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110) | 230 |
|
| |||||||
Шуъба ва қарам хўжалик жамиятларининг қарзи (4120) | 240 | 9 770 | 2 557 662 | |||||||
Ходимларга берилган бўнаклар (4200) | 250 | 33 300 | 68 060 | |||||||
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) | 260 | 15 117 578 | 3 960 812 | |||||||
Бюджетга солиқ ва йиғмалар бўйича бўнак тўловлари (4400) | 270 | 144 427 | 57 110 | |||||||
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғарталар бўйича бўнак тўловлари (4500) | 280 | 9 913 | 5 444 | |||||||
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) | 290 |
| 118 | |||||||
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) | 300 | 111 284 | 87 198 | |||||||
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) | 310 | 1 070 958 | 422 331 | |||||||
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан: | 320 | 223 302 | 948 818 | |||||||
Кассадаги пул маблағлари (5000) | 330 |
|
| |||||||
Хисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) | 340 | 37 752 | 213 580 | |||||||
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) | 350 | 21 394 | 3 234 | |||||||
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) | 360 | 164 156 | 9 265 004 | |||||||
Қисқа муддатли инвестициялар (5800) | 370 |
|
| |||||||
Бошқа жорий активлар (5900) | 380 | 232 813 |
| |||||||
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+ 210+320+ 370+380) | 390 | 55 885 366 | 83 090 946 | |||||||
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390) | 400 | 76 693 700 | 101 441 077 | |||||||
Пассив |
|
|
| |||||||
I. Ўз маблағлари манбалари |
|
|
| |||||||
Устав капитали (8300) | 410 | 639 863 | 639 863 | |||||||
Қўшилган капитал (8400) | 420 | 249 909 | 249 909 | |||||||
Резерв капитали (8500) | 430 | 5 040 765 | 4 584 383 | |||||||
Сотиб олинган ҳусусий акциялар (8600) | 440 |
|
| |||||||
Тасқсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) | 450 | 3 577 877 | 3 374 009 | |||||||
Мақсадли тушумлар (8800) | 460 |
|
| |||||||
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун заҳиралар (8900) | 470 | 19 600 | 19 600 | |||||||
I бўлим бўйича жами (сатр. 410+420+430+440+ 450+460+470) | 480 | 9 528 014 | 8 867 764 | |||||||
II. Мажбуриятлар |
|
|
| |||||||
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 8 267 009 | 7 685 537 | |||||||
шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590) | 491 |
|
| |||||||
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000) | 500 |
|
| |||||||
Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110) | 510 |
|
| |||||||
Шуъба ва қарам хўжалик жамиятларига узоқ муддатли қарз (7120) | 520 |
|
| |||||||
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) | 530 |
|
| |||||||
Солиқ ва мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) | 540 |
|
| |||||||
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) | 550 |
|
| |||||||
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300) | 560 |
|
| |||||||
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) | 570 | 8 267 009 | 7 685 537 | |||||||
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) | 580 |
|
| |||||||
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (7900) | 590 |
|
| |||||||
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+ 650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+ 760) | 600 | 58 898 677 | 84 887 776 | |||||||
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | 601 | 35 469 964 | 49 286 946 | |||||||
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари | 602 |
|
| |||||||
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) | 610 | 2 484 947 | 7 026 965 | |||||||
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) | 620 |
|
| |||||||
Шуъба ва қарам хўжалик жамиятларига қарз (6120) | 630 | 28 486 858 | 37 667 582 | |||||||
Кечиктирилган даромадлар (6210,6220,6230) | 640 |
|
| |||||||
Солиқ ва мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) | 650 | 273 671 | 273 671 | |||||||
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) | 660 | 1 125 030 | 975 238 | |||||||
Олинган бўнаклар (6300) | 670 |
|
| |||||||
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) | 680 | 916 585 | 1 044 572 | |||||||
Суғурталар бўйича қарз (6510) | 690 |
|
| |||||||
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) | 700 | 790 212 | 913 183 | |||||||
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) | 710 | 297 749 | 522 534 | |||||||
Мехнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) | 720 | 867 907 | 848 962 | |||||||
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) | 730 | 8 793 676 | 1 140 266 | |||||||
| Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) | 740 | 14 635 037 | 34 460 564 | ||||||
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) | 750 |
|
| |||||||
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) | 760 | 227 005 | 14 239 | |||||||
II бўлим бўйича жами (сатр. 490+600) | 770 | 67 165 686 | 92 573 313 | |||||||
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770) | 780 | 76 693 700 | 101 441 077 | |||||||
6.
|
| |||||||||
Кўрсаткичлар номи | Сатр коди |
|
| |||||||
даромадлар (фойда) |
|
|
| |||||||
Маҳсулот (товар иш ва хизмат)ларни сотишдан соф тушум | 010 | 67 547 356 |
| 79 195 703 |
| |||||
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат)ларнинг таннархи | 020 |
| 57 281 521 |
| 68 646 608 | |||||
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат)ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020) | 030 | 10 265 835 |
| 10 549 095 |
| |||||
Давр харажатлари, жами (сатр. 050+060+070+080), шу жумладан: | 040 |
| 9 054 672 |
| 9 009 880 | |||||
Сотиш харажатлари | 050 |
| 109 455 |
| 111 197 | |||||
Маъмурий харажатлар | 060 |
| 947 258 |
| 1 093 938 | |||||
Бошқа операцион харажатлар | 070 |
| 7 997 959 |
| 7 804 745 | |||||
Келгусида солиққа тортиладиган базадан чиқариладиган ҳисобот даври харажатлари | 080 |
|
|
|
| |||||
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 090 | 1 050 329 |
| 651 371 |
| |||||
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр.030-040+090) | 100 | 2 261 492 |
| 2 190 586 |
| |||||
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами, (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан: | 110 | 301 371 |
| 49 758 |
| |||||
Дивидендлар шаклидаги даромадлар | 120 | 1 835 |
| 15 360 |
| |||||
Фоизлар шаклидаги даромадлар | 130 | 262 500 |
| 17 527 |
| |||||
Узоқ муддатли ижара (лизинг)дан даромадлар | 140 |
|
|
|
| |||||
Валюта курси фарқидан даромадлар | 150 | 37 036 |
| 16 871 |
| |||||
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 160 |
|
|
|
| |||||
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан: | 170 |
| 808 910 |
| 1 060 302 | |||||
Фоизлар шаклидаги харажатлар | 180 |
| 808 910 |
| 1 060 302 | |||||
Узоқ муддатли ижара (лизинг) бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар | 190 |
|
|
|
| |||||
Валюта курси фарқидан зарарлар | 200 |
|
|
|
| |||||
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар | 210 |
|
|
|
| |||||
Умумхўжалик фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170) | 220 | 1 753 953 |
| 1 180 042 |
| |||||
Фавқулотдаги фойда ва зарарлар | 230 |
|
|
|
| |||||
Даромад (фойда) солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230) | 240 | 1 753 953 |
| 1 180 042 |
| |||||
Даромад (фойда) солиғи | 250 |
| 428 331 |
| 269 514 | |||||
Фойдадан бошқа солиқлар ва йиғимлар | 260 |
| 105 903 |
| 71 614 | |||||
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260) | 270 | 1 219 719 |
| 838 914 |
| |||||
Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.: Қ.Т.Қувватов
Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.: А.М.Эшмаматов
Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.: Ж.Бурхонов
1. | ЭМИТЕНТНИНГ НОМИ | |||||||||
Тўлиқ: | “Galla-Alteg” Aksiyadorlik jamiyati | |||||||||
Қисқартирилган: | “Galla-Alteg” AJ | |||||||||
Биржа тикерининг номи:* |
| |||||||||
2. | АЛОҚА МАЪЛУМОТЛАРИ | |||||||||
Жойлашган ери: | Тошкент шахар | |||||||||
Почта манзили: | 100060, Тошкент ш., Яшнобод тумани, Элбек кўчаси,37 уй. | |||||||||
Электрон почта манзили:* | ||||||||||
Расмий веб-сайти:* | www.gallaalteg.uz | |||||||||
3. | БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ | |||||||||
Хизмат кўрсатувчи банкнинг номи: | Тошкент ш. “AGROBANK” АТВнинг Тошкент вил.худудий филиали | |||||||||
Ҳисоб рақами: | 20210000100232461001 | |||||||||
МФО: | 00454 | |||||||||
4. | РЎЙХАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАҚАМЛАРИ: | |||||||||
рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан берилган: | № 07-000193 25.09.2014 й. | |||||||||
солиқ хизмати органи томонидан берилган (СТИР): | 200547594 | |||||||||
давлат статистика органи томонидан берилган рақамлар: | ||||||||||
МШТ: | 144 | |||||||||
КТУТ: | 00959694 | |||||||||
ХХТУТ: | 19211 | |||||||||
МҲОБТ: | 1726290 | |||||||||
5. | АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ УЧУН БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ | |||||||||
Кўрсаткичлар номи | Сатр коди | Ҳисобот даври бошига | Ҳисобот даври охирига | |||||||
1. Узоқ муддатли активлар |
|
|
| |||||||
Бошланғич (қайта тиклаш) қиймати (0100,0300) | 010 | 28 589 902 | 28 586 361 | |||||||
Эскириш суммаси | 011 | 10 576 236 | 11 828 280 | |||||||
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр 010-011) | 012 | 18 013 666 | 16 758 081 | |||||||
Номоддий активлар: |
|
|
| |||||||
Бошланғич қиймати (0400) | 020 |
|
| |||||||
Амортизация суммаси (0500) | 021 |
|
| |||||||
Қолдиқ (баланс) қиймати (сатр.020-021) | 022 |
|
| |||||||
Узоқ муддатли инвестициялар, жами (сатр.040+050+070+080), шу жумладан: | 030 | 1 142 806 | 1 133 806 | |||||||
Қимматли қоғозлар | 040 | 409 441 | 409 441 | |||||||
Шуъба хўжалик жамиятларига инвестициялар (0620) | 050 | 728 365 | 719 365 | |||||||
Қарам хўжалик жамиятларига инвестициялар (0630) | 060 |
|
| |||||||
Чет эл капитали мавжуд бўлган корхоналарга инвестициялар (0640) | 070 |
|
| |||||||
Бошқа узоқ муддатли инвестициялар (0690) | 080 | 5 000 | 5 000 | |||||||
Ўрнатиладиган асбоб-ускуналар (0700) | 090 | 496 369 | 8 818 | |||||||
Капитал қуйилмалар (0800) | 100 | 1 155 493 | 1 001 738 | |||||||
Узоқ муддатли дебиторлик қарзлари (0910, 0920, 0930,0940) | 110 |
|
| |||||||
Узоқ муддатли кечиктирилган харажатлар (0950, 0960, 0990) | 120 |
|
| |||||||
I бўлим бўйича жами (сатр.012+022+030+090+ 100+110+120) | 130 | 20 808 334 | 18 902 443 | |||||||
II. Жорий активлар |
|
|
| |||||||
Товар-моддий захиралар, жами (сатр.150-160+170+180) шу жумладан: | 140 |
38 816 493 |
56 236 693 | |||||||
Ишлаб чиқариш захиралари (1000,1100, 1500, 1600) | 150 | 37 666 940 | 55 235 954 | |||||||
Тугалланмаган ишлаб чиқариш (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 |
|
| |||||||
Тайёр махсулот (2800) | 170 | 711 766 | 550 190 | |||||||
Товарлар (2900 дан 2980нинг айирмаси) | 180 | 437 787 | 450 549 | |||||||
Келгуси давр харажатлари (3100) | 190 |
|
| |||||||
Кечиктирилган харажатлар (3200) | 200 |
|
| |||||||
Дебиторлар, жами (220+240+250+260+270+280+ 290+300+310) | 210 | 16 612 758 | 17 146 672 | |||||||
шундан: муддати ўтган | 211 |
|
| |||||||
Харидор ва буюртмачилар қарзи (4000 дан 4900 нинг айирмаси) | 220 | 115 528 | 172 437 | |||||||
Ажратилган бўлинмаларнинг қарзи (4110) | 230 |
|
| |||||||
Шуъба ва қарам хўжалик жамиятларининг қарзи (4120) | 240 | 9 770 | 3 059 101 | |||||||
Ходимларга берилган бўнаклар (4200) | 250 | 33 300 | 66 372 | |||||||
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга берилган бўнаклар (4300) | 260 | 15 117 578 | 13 040 365 | |||||||
Бюджетга солиқ ва йиғмалар бўйича бўнак тўловлари (4400) | 270 | 144 427 | 159 812 | |||||||
Мақсадли давлат жамғармалари ва суғарталар бўйича бўнак тўловлари (4500) | 280 | 9 913 | 3 071 | |||||||
Таъсисчиларнинг устав капиталига улушлар бўйича қарзи (4600) | 290 |
|
| |||||||
Ходимларнинг бошқа операциялар бўйича қарзи (4700) | 300 | 111 284 | 51 300 | |||||||
Бошқа дебиторлик қарзлари (4800) | 310 | 1 070 958 | 594 096 | |||||||
Пул маблағлари, жами (сатр.330+340+350+360), шу жумладан: | 320 | 223 302 | 998 466 | |||||||
Кассадаги пул маблағлари (5000) | 330 |
|
| |||||||
Хисоб-китоб счётидаги пул маблағлари (5100) | 340 | 37 752 | 167 348 | |||||||
Чет эл валютасидаги пул маблағлари (5200) | 350 | 21 394 | 1 587 | |||||||
Бошқа пул маблағлари ва эквивалентлари (5500, 5600, 5700) | 360 | 164 156 | 829 531 | |||||||
Қисқа муддатли инвестициялар (5800) | 370 |
|
| |||||||
Бошқа жорий активлар (5900) | 380 | 232 813 |
| |||||||
II бўлим бўйича жами (сатр. 140+190+200+ 210+320+ 370+380) | 390 | 55 885 366 | 74 381 831 | |||||||
Баланс активи бўйича жами (сатр.130+390) | 400 | 76 693 700 | 93 284 274 | |||||||
Пассив |
|
|
| |||||||
I. Ўз маблағлари манбалари |
|
|
| |||||||
Устав капитали (8300) | 410 | 639 863 | 639 863 | |||||||
Қўшилган капитал (8400) | 420 | 249 909 | 249 909 | |||||||
Резерв капитали (8500) | 430 | 5 040 765 | 4 935 211 | |||||||
Сотиб олинган ҳусусий акциялар (8600) | 440 |
|
| |||||||
Тасқсимланмаган фойда (қопланмаган зарар) (8700) | 450 | 3 577 877 | 3 170 136 | |||||||
Мақсадли тушумлар (8800) | 460 |
|
| |||||||
Келгуси давр харажатлари ва тўловлари учун заҳиралар (8900) | 470 | 19 600 | 19 600 | |||||||
I бўлим бўйича жами (сатр. 410+420+430+440+ 450+460+470) | 480 | 9 528 014 | 9 014 719 | |||||||
II. Мажбуриятлар |
|
|
| |||||||
Узоқ муддатли мажбуриятлар, жами (сатр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 8 267 009 | 8 535 223 | |||||||
шу жумладан: узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (сатр.500+520+540+560+590) | 491 |
|
| |||||||
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга узоқ муддатли қарз (7000) | 500 |
|
| |||||||
Ажратилган бўлинмаларга узоқ муддатли қарз (7110) | 510 |
|
| |||||||
Шуъба ва қарам хўжалик жамиятларига узоқ муддатли қарз (7120) | 520 |
|
| |||||||
Узоқ муддатли кечиктирилган даромадлар (7210, 7220, 7230) | 530 |
|
| |||||||
Солиқ ва мажбурий тўловлар бўйича узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7240) | 540 |
|
| |||||||
Бошқа узоқ муддатли кечиктирилган мажбуриятлар (7250, 7290) | 550 |
|
| |||||||
Харидорлар ва буюртмачилардан олинган бўнаклар (7300) | 560 |
|
| |||||||
Узоқ муддатли банк кредитлари (7810) | 570 | 8 267 009 | 8 535 223 | |||||||
Узоқ муддатли қарзлар (7820, 7830, 7840) | 580 |
|
| |||||||
Бошқа узоқ муддатли кредиторлик қарзлари (7900) | 590 |
|
| |||||||
Жорий мажбуриятлар, жами (сатр.610+630+640+ 650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+ 760) | 600 | 58 898 677 | 75 734 332 | |||||||
шу жумладан: жорий кредиторлик қарзлари (сатр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) | 601 | 35 469 964 | 74 204 657 | |||||||
шундан: муддати ўтган жорий кредиторлик қарзлари | 602 |
|
| |||||||
Мол етказиб берувчилар ва пудратчиларга қарз (6000) | 610 | 2 484 947 | 32 866 230 | |||||||
Ажратилган бўлинмаларга қарз (6110) | 620 |
|
| |||||||
Шуъба ва қарам хўжалик жамиятларига қарз (6120) | 630 | 28 486 858 | 36 247 576 | |||||||
Кечиктирилган даромадлар (6210,6220,6230) | 640 |
|
| |||||||
Солиқ ва мажбурий тўловлар бўйича кечиктирилган мажбуриятлар (6240) | 650 | 273 671 | 273 671 | |||||||
Бошқа кечиктирилган мажбуриятлар (6250, 6290) | 660 | 1 125 030 | 975 543 | |||||||
Олинган бўнаклар (6300) | 670 |
|
| |||||||
Бюджетга тўловлар бўйича қарз (6400) | 680 | 916 585 | 1 240 876 | |||||||
Суғурталар бўйича қарз (6510) | 690 |
|
| |||||||
Мақсадли давлат жамғармаларига тўловлар бўйича қарз (6520) | 700 | 790 212 | 713 178 | |||||||
Таъсисчиларга бўлган қарзлар (6600) | 710 | 297 749 | 1 050 599 | |||||||
Мехнатга ҳақ тўлаш бўйича қарз (6700) | 720 | 867 907 | 816 466 | |||||||
Қисқа муддатли банк кредитлари (6810) | 730 | 8 793 676 | 1 529 675 | |||||||
| Қисқа муддатли қарзлар (6820, 6830, 6840) | 740 | 14 635 037 |
| ||||||
Узоқ муддатли мажбуриятларнинг жорий қисми (6950) | 750 |
|
| |||||||
Бошқа кредиторлик қарзлар (6950 дан ташқари 6900) | 760 | 227 005 | 20 518 | |||||||
II бўлим бўйича жами (сатр. 490+600) | 770 | 67 165 686 | 84 269 555 | |||||||
Баланс пассиви бўйича жами (сатр.480+770) | 780 | 76 693 700 | 93 284 274 | |||||||
6.
|
| |||||||||
Кўрсаткичлар номи | Сатр коди |
|
| |||||||
даромадлар (фойда) |
|
|
| |||||||
Маҳсулот (товар иш ва хизмат)ларни сотишдан соф тушум | 010 | 46 104 172 |
| 51 788 653 |
| |||||
Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат)ларнинг таннархи | 020 |
| 38 170 737 |
| 44 275 957 | |||||
Маҳсулот (товар, иш ва хизмат)ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020) | 030 | 7 933 435 |
| 7 512 696 |
| |||||
Давр харажатлари, жами (сатр. 050+060+070+080), шу жумладан: | 040 |
| 6 649 461 |
| 6 134 972 | |||||
Сотиш харажатлари | 050 |
| 61 207 |
| 86 369 | |||||
Маъмурий харажатлар | 060 |
| 605 376 |
| 689 299 | |||||
Бошқа операцион харажатлар | 070 |
| 5 982 878 |
| 5 359 034 | |||||
Келгусида солиққа тортиладиган базадан чиқариладиган ҳисобот даври харажатлари | 080 |
|
|
|
| |||||
Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 090 | 383 595 |
| 217 155 |
| |||||
Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр.030-040+090) | 100 | 1 667 569 |
| 1 594 879 |
| |||||
Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами, (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан: | 110 | 274 409 |
| 32 751 |
| |||||
Дивидендлар шаклидаги даромадлар | 120 | 1 835 |
|
|
| |||||
Фоизлар шаклидаги даромадлар | 130 | 259 531 |
| 17 527 |
| |||||
Узоқ муддатли ижара (лизинг)дан даромадлар | 140 |
|
|
|
| |||||
Валюта курси фарқидан даромадлар | 150 | 13 043 |
| 15 224 |
| |||||
Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари | 160 |
|
|
|
| |||||
Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан: | 170 |
| 352 874 |
| 726 380 | |||||
Фоизлар шаклидаги харажатлар | 180 |
| 352 874 |
| 726 380 | |||||
Узоқ муддатли ижара (лизинг) бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар | 190 |
|
|
|
| |||||
Валюта курси фарқидан зарарлар | 200 |
|
|
|
| |||||
Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар | 210 |
|
|
|
| |||||
Умумхўжалик фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170) | 220 | 1 589 104 |
| 901 250 |
| |||||
Фавқулотдаги фойда ва зарарлар | 230 |
|
|
|
| |||||
Даромад (фойда) солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230) | 240 | 1 589 104 |
| 901 250 |
| |||||
Даромад (фойда) солиғи | 250 |
| 349 530 |
| 210 988 | |||||
Фойдадан бошқа солиқлар ва йиғимлар | 260 |
| 99 166 |
| 55 221 | |||||
Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260) | 270 | 1 140 408 |
| 635 041 |
| |||||
Ижроия органи раҳбарининг Ф.И.Ш.: Қ.Т.Қувватов
Бош бухгалтернинг Ф.И.Ш.: А.М.Эшмаматов
Веб-сайтда ахборот жойлаштирган ваколатли шахснинг Ф.И.Ш.: Ж.Бурхонов
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА: | |||
Полное: | "G'alla-Alteg" aksiyadorlik jamiyati | ||
Сокращенное: | "G'alla-Alteg" AJ | ||
Наименование биржевого тикера: | Нет | ||
2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Местонахождение: | г. Ташкент, Яшнободский район, ул.Эльбек,37 | ||
Почтовый адрес: | г. Ташкент, Яшнободский район, ул.Эльбек,37 | ||
Адрес электронной почты: | info@gallaalteg.uz | ||
Официальный веб-сайт: | www.gallaalteg.uz | ||
3 | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | ||
Наименование обслуживающего банка: | "Агробанк" АТБнинг Тошкент вилоят филиали | ||
Номер расчетного счета: | 20210000100232461001 | ||
МФО: | 00454 | ||
4 | РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА | ||
присвоенные регистрирующим органом: | 193 | ||
присвоенные органом государственной налоговой службы (ИНН): | 200547594 | ||
присвоенные органами государственной статистики | |||
КФС: | 144 | ||
ОКПО: | 959694 | ||
ОКОНХ: | 19211 | ||
СОАТО: | 1726290 |
5 | Бухгалтерский баланс | |||
Наименование показателя | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
АКТИВ | ||||
I. Долгосрочные активы | ||||
Основные средства: | 000 | |||
по первоначальной стоимости (01,03) | 010 | 28589902.00 | 28574334.00 | |
Сумма износа (0200) | 011 | 10576236.00 | 11221603.00 | |
Остаточная (балансовая) стоимость (стр.010-011) | 012 | 18013666.00 | 17352731.00 | |
Нематериальные активы: | 000 | |||
по первоначальной стоимости | 020 | |||
Сумма амортизации (0500) | 021 | |||
по остаточной стоимости (020-021) | 022 | |||
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080). в том числе. | 030 | 1142806.00 | 1133806.00 | |
Ценные бумаги (0610) | 040 | 409441.00 | 409441.00 | |
Инвестиции в дочерние хозяйственные обществ (0620) | 050 | 728365.00 | 719365.00 | |
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) | 060 | |||
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) | 070 | |||
Прочие долгосрочные инвестиции (0690) | 080 | 5000.00 | 5000.00 | |
Оборудование к установке (0700) | 090 | 496369.00 | 8818.00 | |
Капитальные вложения (0800) | 100 | 1155493.00 | 1014819.00 | |
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920. 0930 0940) | 110 | |||
Из нее просроченная | 111 | |||
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) | 120 | |||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I (012+022+030+090+100+110+120) | 130 | 20808334.00 | 19510174.00 | |
II. Текущие активы | ||||
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе | 140 | 38816493.00 | 36998866.00 | |
Производственные запасы (1000,1100,1500,1600) | 150 | 37666940.00 | 35329406.00 | |
Незавершённое производство (2000, 2100, 2300, 2700) | 160 | |||
Готовая продукция (2800) | 170 | 711766.00 | 1214301.00 | |
Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | 437787.00 | 455159.00 | |
Расходы будущих периодов (3100) | 190 | |||
Отсроченные расходы (3200) | 200 | |||
Дебиторы, всего стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 16612758.00 | 16827608.00 | |
из нее: просроченная | 211 | |||
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 115528.00 | 153592.00 | |
Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | |||
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 9770.00 | 3731.00 | |
Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 33300.00 | 81712.00 | |
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 15117578.00 | 14835033.00 | |
Авансовые платежи по налогам и сборам а бюджет (4400) | 270 | 144427.00 | 391534.00 | |
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 9913.00 | 7839.00 | |
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | |||
Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 111284.00 | 60122.00 | |
Прочие дебиторские задолженности (4800) | 310 | 1070958.00 | 1294045.00 | |
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 223302.00 | 599542.00 | |
Денежные средства в кассе (5000) | 330 | |||
Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 37752.00 | 585390.00 | |
Денежные средства а иностранной валюте (5200) | 350 | 21394.00 | 1403.00 | |
Денежные средства и эквиваленты (5500, 5800, 5700) | 360 | 164156.00 | 12749.00 | |
Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | |||
Прочие текущие активы (5900) | 380 | 232813.00 | ||
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 55885366.00 | 54426016.00 | |
ВСЕГО по активу баланса 130+390 | 400 | 76693700.00 | 73936190.00 | |
ПАССИВ | ||||
I. Источники собственных средств | ||||
Уставной капитал (8300) | 410 | 639863.00 | 639863.00 | |
Добавленный капитал (8400) | 420 | 249909.00 | 249909.00 | |
Резервный капитал (8500) | 430 | 5040765.00 | 4935450.00 | |
Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 3577877.00 | 3892135.00 | |
Целевые поступление (8800) | 460 | |||
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 19600.00 | 19600.00 | |
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 320+330+340+350+360+370+380 | 480 | 9528014.00 | 9736957.00 | |
II. Обязательства | ||||
Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) | 490 | 8267009.00 | 8179512.00 | |
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+580+590) | 491 | |||
Из нее просроченная долгосрочная кредиторская задолженность | 492 | |||
Долгосрочная эадолженость поставщикам и подрядчикам (7000) | 500 | |||
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) | 510 | |||
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимые, хозяйственным обществам (7120) | 520 | |||
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) | 530 | |||
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) | 540 | |||
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | |||
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | |||
Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | 8267009.00 | 8179512.00 | |
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | |||
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | |||
Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+ +730+740+750+760) | 600 | 58898677.00 | 56019721.00 | |
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+6 80+6 90+700+710+720+760) | 601 | 35469964.00 | 43867068.00 | |
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 602 | |||
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) | 610 | 2484947.00 | 2871695.00 | |
Задолженность обособленным подразделениям (6110) | 620 | |||
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) | 630 | 28486858.00 | 36791982.00 | |
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) | 640 | |||
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) | 650 | 273671.00 | 273671.00 | |
Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) | 660 | |||
Полученные авансы (6300) | 670 | 1125030.00 | 1577821.00 | |
Задолженность по платежам в бюджет (6400) | 680 | 916585.00 | 697780.00 | |
Задолженность по страхованию (6510) | 690 | |||
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) | 700 | 790212.00 | 433697.00 | |
Задолженность учредителям (6600) | 710 | 297749.00 | 282959.00 | |
Задолженность по оплате труда (6700) | 720 | 867907.00 | 851908.00 | |
Краткосрочные банковские кредиты (6810) | 730 | 8793676.00 | 2262009.00 | |
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) | 740 | 14635037.00 | 9890644.00 | |
Текущая часть долгосрочных обязательств (5950) | 750 | |||
Прочие кредиторские задолженности (6300 кроме 6950) | 760 | 227005.00 | 85555.00 | |
ИТОГО ПО II РАЗДЕЛУ (стр. 490+600) | 770 | 67165686.00 | 64199233.00 | |
ВСЕГО по пассиву баланса (стр. 480+770) | 780 | 76693700.00 | 73936190.00 |
6 | Отчет о финансовых результатах | |||||
Наименование показателя | Код стр. | За соответствующий период прошлого года | За отчетный период | |||
доходы (прибыль) | расходы (убытки) | доходы (прибыль) | расходы (убытки) | |||
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 21095643.00 | 25516397.00 | |||
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | 17363439.00 | 22244549.00 | |||
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 3732204.00 | 3271848.00 | |||
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 2918827.00 | 2597637.00 | |||
Расходы по реализации | 050 | 20632.00 | 46778.00 | |||
Административные расходы | 060 | 272015.00 | 315966.00 | |||
Прочие операционные расходы | 070 | 2626180.00 | 2234893.00 | |||
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | |||||
Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 120808.00 | 101630.00 | |||
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.0З0-040+090) | 100 | 934185.00 | 775841.00 | |||
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 13043.00 | 113.00 | |||
Доходы в виде дивидендов | 120 | |||||
Доходы в виде процентов | 130 | |||||
Доходы от долгосрочной аренда (лизинг) | 140 | |||||
Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 13043.00 | 113.00 | |||
Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | |||||
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | 111168.00 | 366667.00 | |||
Расходы в виде процентов | 180 | 111168.00 | 366667.00 | |||
Расходы а виде процентов по долгосрочной аренда (лизингу) | 190 | |||||
Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | |||||
Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | |||||
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 836060.00 | 409287.00 | |||
Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | |||||
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 836060.00 | 409287.00 | |||
Налог на доходы (прибыль) | 250 | 163447.00 | 67702.00 | |||
Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | 53809.00 | 27327.00 | |||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 618804.00 | 314258.00 |
7 | Ответственные | |
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Кувватов Кахрамон Турсунмухамадович | |
Ф.И.О. главного бухгалтера: | Эшмаматов АбдумуродМахмудович | |
Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Мансуров Хусейн Мансурович |